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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 284.00 | | 200 284.00 | 200 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 212.00 | 28 908.00 | 10 304.00 | 39 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 496.00 | 28 908.00 | 210 588.00 | 239 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
110 Total général Actif | 243 412.00 | 28 908.00 | 214 504.00 | 243 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 469.00 | 91 618.00 | | 79 469.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 581.00 | 93 730.00 | | 81 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 715.00 | 18 264.00 | | 17 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 279.00 | -254.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 33 771.00 | 33 062.00 | | 33 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 151.00 | 7 299.00 | | 7 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 192.00 | | | 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 734.00 | 20 688.00 | | 10 734.00 |
252 Charges sociales | 4 672.00 | 9 351.00 | | 4 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 032.00 | 5 097.00 | | 4 032.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 354.00 | 93 513.00 | | 78 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 227.00 | 217.00 | | 3 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | 353.00 | | 458.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 210.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 219.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 295.00 | 141.00 | | 2 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 496.00 | | | 239 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 783.00 | | | 3 783.00 |