| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 959.00 | 48 542.00 | 28 417.00 | 76 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 242.00 | 48 542.00 | 61 701.00 | 110 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 852.00 | | 798 852.00 | 798 852.00 |
BZ Autres créances | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
CF Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 018.00 | | 823 018.00 | 823 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 260.00 | 48 542.00 | 884 719.00 | 933 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 593.00 | 181 318.00 | | 254 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | 73 275.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 263 590.00 | 263 393.00 | | 263 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 280.00 | 6 300.00 | | 7 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 280.00 | 6 300.00 | | 7 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 606.00 | 33 238.00 | | 19 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 100.00 | 70 055.00 | | 70 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 7 258.00 | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 394.00 | 489 027.00 | | 506 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 849.00 | 599 579.00 | | 613 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 719.00 | 869 271.00 | | 884 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 046.00 | 579 973.00 | | 608 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 789.00 | | 1 461.00 | 108 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 33 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 110 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 184.00 | | 775.00 | 76 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 606.00 | | 686.00 | 32 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 239.00 | 11 302.00 | | 37 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 239.00 | 11 302.00 | | 37 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | 7 280.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | 7 280.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 728.00 | 157 728.00 | | 157 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 284.00 | 32 598.00 | 686.00 | 33 284.00 |
UX Autres créances clients | 798 852.00 | 798 852.00 | | 798 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VI Groupe et associés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 113.00 | | | 73 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 759.00 | 853 073.00 | 686.00 | 853 759.00 |
VW T.V.A. | 220 221.00 | 220 221.00 | | 220 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 849.00 | 613 849.00 | | 613 849.00 |