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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 159 096.00 | | 159 096.00 | 159 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 435.00 | 71 976.00 | 54 459.00 | 126 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 745.00 | 29 107.00 | 26 638.00 | 55 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 875.00 | 105 575.00 | 572 300.00 | 677 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 415.00 | 368.00 | 1 278 047.00 | 1 278 415.00 |
BZ Autres créances | 147 664.00 | | 147 664.00 | 147 664.00 |
CF Disponibilités | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 766.00 | 368.00 | 1 485 398.00 | 1 485 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 641.00 | 105 943.00 | 2 057 698.00 | 2 163 641.00 |
CU Autres participations | 320 010.00 | | 320 010.00 | 320 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 3 210.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 155 547.00 | 112 769.00 | | 155 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 988.00 | 144 069.00 | | 84 988.00 |
DL TOTAL (I) | 290 035.00 | 305 047.00 | | 290 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 804.00 | 420 097.00 | | 359 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 329.00 | 326 105.00 | | 763 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 840.00 | 18 534.00 | | 48 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 695.00 | 132 227.00 | | 84 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 886.00 | 365 291.00 | | 465 886.00 |
EA Autres dettes | 45 106.00 | 55 582.00 | | 45 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 662.00 | 1 317 837.00 | | 1 767 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 698.00 | 1 622 884.00 | | 2 057 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
FG Production vendue services | 1 851 748.00 | | 1 851 748.00 | 1 851 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 021.00 | | 1 864 021.00 | 1 864 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 3 938.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 5 916.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | 8 147.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 8 147.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -2 232.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 29 960.00 | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 182.00 | 1 674 663.00 | | 1 984 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 194.00 | 1 530 594.00 | | 1 899 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 988.00 | 144 069.00 | | 84 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 726.00 | 22 849.00 | | 82 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 234.00 | 22 849.00 | | 78 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 329.00 | 763 329.00 | | 763 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 887.00 | 465 887.00 | | 465 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 804.00 | 118 997.00 | 240 807.00 | 359 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428 238.00 | 1 428 238.00 | | 1 428 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 334.00 | 1 428 238.00 | 12 096.00 | 1 440 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 822.00 | 1 478 015.00 | 240 807.00 | 1 718 822.00 |