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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 520.00 | 52 354.00 | 16 166.00 | 68 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 799 030.00 | 5 412 402.00 | 4 386 628.00 | 9 799 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 871 850.00 | 5 469 056.00 | 4 402 794.00 | 9 871 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 828.00 | | 1 194 828.00 | 1 194 828.00 |
BZ Autres créances | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 983.00 | | 199 983.00 | 199 983.00 |
CF Disponibilités | 2 157 070.00 | | 2 157 070.00 | 2 157 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 705.00 | | 3 751 705.00 | 3 751 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 623 555.00 | 5 469 056.00 | 8 154 499.00 | 13 623 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 123.00 | | | 1 552 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 783.00 | | | 542 783.00 |
DK Provisions réglementées | 2 013 061.00 | | | 2 013 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 968.00 | | | 4 118 968.00 |
DP Provisions pour risques | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 289.00 | | | 3 586 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 308.00 | | | 314 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 394.00 | | | 3 965 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 154 499.00 | | | 8 154 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 502.00 | | | 1 653 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 514 347.00 | | 1 118 440.00 | 9 514 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 937.00 | 9 871 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760 937.00 | 9 867 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 510 047.00 | | 1 118 440.00 | 9 510 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978 067.00 | 1 220 033.00 | 729 044.00 | 4 978 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973 767.00 | 1 220 033.00 | 729 044.00 | 4 973 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 037 295.00 | 399 069.00 | 423 303.00 | 2 037 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107 432.00 | 399 069.00 | 423 303.00 | 2 107 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 069.00 | 423 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 828.00 | 1 194 828.00 | | 1 194 828.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586 289.00 | 1 274 397.00 | 2 311 892.00 | 3 586 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 990.00 | | | 1 115 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 018.00 | | | 760 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 147.00 | 1 259 147.00 | | 1 259 147.00 |
VW T.V.A. | 267 132.00 | 267 132.00 | | 267 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 394.00 | 1 653 502.00 | 2 311 892.00 | 3 965 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589.00 | | | 589.00 |
ST Autres comptes | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 853.00 | | | 635 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |