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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AP Constructions | 425 576.00 | 403 601.00 | 21 974.00 | 425 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 136.00 | 130 628.00 | 7 507.00 | 138 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 190.00 | 110 441.00 | 21 749.00 | 132 190.00 |
AX Avances et acomptes | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 291.00 | 649 122.00 | 1 851 169.00 | 2 500 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 967.00 | | 58 967.00 | 58 967.00 |
BZ Autres créances | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 109.00 | | 230 109.00 | 230 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 401.00 | 649 122.00 | 2 081 278.00 | 2 730 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 687.00 | 969 730.00 | | 1 085 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 872.00 | 115 957.00 | | 98 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 659.00 | 1 086 787.00 | | 1 185 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 834.00 | 391 743.00 | | 343 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 066.00 | 186 154.00 | | 212 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 880.00 | 99 273.00 | | 97 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 894.00 | 232 786.00 | | 197 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
EA Autres dettes | 38 522.00 | 123 032.00 | | 38 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 619.00 | 1 032 989.00 | | 895 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 278.00 | 2 119 777.00 | | 2 081 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850 037.00 | | 1 850 037.00 | 1 850 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 037.00 | | 1 850 037.00 | 1 850 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 463.00 | 30 517.00 | | 20 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 971.00 | 1 746 069.00 | | 1 865 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 098.00 | 1 630 112.00 | | 1 767 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 872.00 | 115 957.00 | | 98 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 663.00 | 61 371.00 | 1 913.00 | 589 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 213.00 | 61 371.00 | 1 913.00 | 585 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 901.00 | 137 760.00 | 418 140.00 | 555 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 894.00 | 197 894.00 | | 197 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 858.00 | 121 858.00 | | 121 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 344.00 | 121 858.00 | 33 486.00 | 155 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 619.00 | 477 478.00 | 418 140.00 | 895 619.00 |