| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 649.00 | 159.00 | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 810.00 | 880 072.00 | 42 738.00 | 922 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 215.00 | 885 721.00 | 104 494.00 | 990 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 004.00 | 311 865.00 | 1 472 139.00 | 1 784 004.00 |
BZ Autres créances | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 906 953.00 | | 1 906 953.00 | 1 906 953.00 |
CF Disponibilités | 289 779.00 | | 289 779.00 | 289 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 554.00 | 311 865.00 | 3 823 689.00 | 4 135 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 769.00 | 1 197 586.00 | 3 928 183.00 | 5 125 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DG Autres réserves | 438 255.00 | | | 438 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
DL TOTAL (I) | 516 391.00 | | | 516 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 281.00 | | | 725 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 594.00 | | | 1 196 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 736.00 | | | 191 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 520.00 | | | 1 248 520.00 |
EA Autres dettes | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 792.00 | | | 3 411 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 183.00 | | | 3 928 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 992.00 | | | 2 970 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 307 823.00 | 3 770.00 | 7 311 593.00 | 7 307 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 307 823.00 | 3 770.00 | 7 311 593.00 | 7 307 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 868 497.00 | | | 868 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 907.00 | | | 7 344 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274 362.00 | | | 7 274 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 491.00 | 7 724.00 | | 982 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 087.00 | 7 724.00 | | 915 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 809.00 | 29 913.00 | 885 721.00 | 855 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944.00 | 1 705.00 | 5 649.00 | 3 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 865.00 | 28 207.00 | 880 072.00 | 851 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 737.00 | 191 737.00 | | 191 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 521.00 | 1 248 521.00 | | 1 248 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 580.00 | 1 224 580.00 | | 1 224 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 005.00 | 1 784 005.00 | | 1 784 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 562.00 | 264 762.00 | 440 800.00 | 705 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 024.00 | | | 406 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 385.00 | 1 934 789.00 | 61 596.00 | 1 996 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 792.00 | 2 970 992.00 | 440 800.00 | 3 411 792.00 |