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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 435.00 | 191 342.00 | 40 093.00 | 231 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 445.00 | 202 475.00 | 99 968.00 | 302 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 365.00 | 67 875.00 | 2 428 489.00 | 2 496 365.00 |
BZ Autres créances | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 2 536 731.00 | | 2 536 731.00 | 2 536 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 318.00 | | 161 318.00 | 161 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 151.00 | 67 875.00 | 5 170 275.00 | 5 238 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 596.00 | 270 352.00 | 5 270 244.00 | 5 540 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 720 341.00 | | | 1 720 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 811.00 | | | 1 939 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 334.00 | | | 75 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005 423.00 | | | 3 005 423.00 |
EA Autres dettes | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 432.00 | | | 3 330 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 244.00 | | | 5 270 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 355.00 | | | 3 263 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 277 890.00 | 428 290.00 | 6 706 181.00 | 6 277 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 890.00 | 428 290.00 | 6 706 181.00 | 6 277 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 697 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 672.00 | |
GE Autres charges | | | 139 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 889 119.00 | | | 889 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 090.00 | | | 6 854 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 743.00 | | | 6 644 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 655.00 | | 17 612.00 | 285 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 302 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823.00 | 231 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 196.00 | | 16 062.00 | 216 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 324.00 | | 1 550.00 | 58 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 286.00 | 12 013.00 | 823.00 | 191 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 151.00 | 12 013.00 | 823.00 | 180 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 476.00 | 44 672.00 | 135 273.00 | 158 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 476.00 | 44 672.00 | 135 273.00 | 158 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 476.00 | 44 672.00 | 135 273.00 | 158 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 672.00 | 135 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728 388.00 | 1 728 388.00 | | 1 728 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 524.00 | 782 524.00 | | 782 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 066.00 | 2 367 066.00 | | 2 367 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 298.00 | 129 298.00 | | 129 298.00 |
VB T. V. A. | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 982.00 | 2 690 107.00 | 59 875.00 | 2 749 982.00 |
VW T.V.A. | 436 886.00 | 436 886.00 | | 436 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 432.00 | 3 263 355.00 | | 3 330 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 740.00 | | | 42 740.00 |
ST Autres comptes | 473 648.00 | | | 473 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 410.00 | | | 287 410.00 |
YT Sous‐traitance | 349 801.00 | | | 349 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 452.00 | | | 72 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 407.00 | | | 111 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 252 909.00 | | | 1 252 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 756.00 | | | 150 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 153 600.00 | | | 1 153 600.00 |