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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 840.00 | 10 570.00 | 7 269.00 | 17 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 756.00 | 49 465.00 | 61 290.00 | 110 756.00 |
040 Immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 286.00 | 60 035.00 | 228 250.00 | 288 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
072 Créances – Autres | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 273.00 | | 197 273.00 | 197 273.00 |
110 Total général Actif | 485 560.00 | 60 035.00 | 425 524.00 | 485 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 315 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 963.00 | | | 201 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
230 Autres produits | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 379.00 | | | 253 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251.00 | | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
252 Charges sociales | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 283.00 | | | 197 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 158.00 | | | 51 158.00 |