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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 651.00 | 4 561.00 | 90.00 | 4 651.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 751.00 | 4 561.00 | 2 190.00 | 6 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
060 Stock marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
110 Total général Actif | 33 833.00 | 4 561.00 | 29 272.00 | 33 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 605.00 | 1 243.00 | | 1 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 065.00 | 35 903.00 | | 39 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 959.00 | 3 000.00 | | 4 959.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 632.00 | 40 152.00 | | 45 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 092.00 | 657.00 | | 1 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | 113.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 046.00 | 1 072.00 | | 1 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | -28.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 12 944.00 | 13 232.00 | | 12 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 2 052.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 16 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 171.00 | 6 802.00 | | 8 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 99.00 | 187.00 | | 99.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 165.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 579.00 | 40 252.00 | | 43 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 052.00 | -100.00 | | 2 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 911.00 | -100.00 | | 1 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 744.00 | | | 2 744.00 |