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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AH Fonds commercial | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 930.00 | 415 134.00 | 166 796.00 | 581 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 020.00 | 420 747.00 | 398 273.00 | 819 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 474.00 | 54 997.00 | 1 542 476.00 | 1 597 474.00 |
BZ Autres créances | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 126 255.00 | | 126 255.00 | 126 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 703.00 | 54 997.00 | 2 336 706.00 | 2 391 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 723.00 | 475 744.00 | 2 734 979.00 | 3 210 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DG Autres réserves | 245 816.00 | | | 245 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 344.00 | | | 617 344.00 |
DL TOTAL (I) | 876 892.00 | | | 876 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 327.00 | | | 756 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 688.00 | | | 280 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 966.00 | | | 703 966.00 |
EA Autres dettes | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 089.00 | | | 1 858 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 979.00 | | | 2 734 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 255.00 | | | 1 294 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 777.00 | | 18 242.00 | 800 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 113.00 | | | 200 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 709.00 | | 18 222.00 | 563 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 956.00 | | 21.00 | 36 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 987.00 | 61 760.00 | | 358 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 906.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 280.00 | 60 854.00 | | 354 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 645.00 | 17 352.00 | 3 000.00 | 40 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 645.00 | 17 352.00 | 3 000.00 | 40 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 645.00 | 17 352.00 | 3 000.00 | 40 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 352.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 369.00 | 136 369.00 | | 136 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 976.00 | | 36 978.00 | 36 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 601.00 | 1 531 601.00 | | 1 531 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VB T. V. A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 327.00 | 192 493.00 | 563 834.00 | 756 327.00 |
VI Groupe et associés | 280 688.00 | 280 688.00 | | 280 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 231 477.00 | | | 1 231 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 161.00 | 1 663 184.00 | 36 976.00 | 1 700 161.00 |
VW T.V.A. | 306 969.00 | 306 969.00 | | 306 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 774.00 | 1 293 940.00 | 563 834.00 | 1 857 774.00 |