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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 347.00 | 1 080 399.00 | 320 948.00 | 1 401 347.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 181 433.00 | | 181 433.00 | 181 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 249.00 | 1 086 868.00 | 502 381.00 | 1 589 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 004.00 | 163 094.00 | 2 105 910.00 | 2 269 004.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 212 442.00 | | 212 442.00 | 212 442.00 |
CF Disponibilités | 624 486.00 | | 624 486.00 | 624 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 008.00 | 163 094.00 | 3 015 913.00 | 3 179 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 257.00 | 1 249 962.00 | 3 518 295.00 | 4 768 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
DG Autres réserves | 625 681.00 | 613 574.00 | | 625 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 329.00 | 376 554.00 | | 746 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 984.00 | 997 102.00 | | 1 378 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 200.00 | 958 370.00 | | 174 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 5 045.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 624.00 | 604 435.00 | | 759 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 186.00 | 1 136 823.00 | | 1 161 186.00 |
EA Autres dettes | 43 660.00 | 41 925.00 | | 43 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 311.00 | 2 746 597.00 | | 2 139 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 295.00 | 3 743 700.00 | | 3 518 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 841 556.00 | | 9 841 556.00 | 9 841 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 841 556.00 | | 9 841 556.00 | 9 841 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 853 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 404 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 776 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 097.00 | 22 520.00 | | 5 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 272.00 | 22 520.00 | | 8 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 632.00 | 28 024.00 | | 38 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 912.00 | 28 024.00 | | 38 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 640.00 | -5 504.00 | | -30 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 842.00 | 173 859.00 | | 288 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 060.00 | 8 984 229.00 | | 9 862 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 115 731.00 | 8 607 675.00 | | 9 115 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 329.00 | 376 554.00 | | 746 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 831.00 | 34 961.00 | | 19 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 299.00 | 103 178.00 | 7 609.00 | 991 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 830.00 | 103 178.00 | 7 609.00 | 984 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 624.00 | 759 624.00 | | 759 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 187.00 | 1 161 187.00 | | 1 161 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 433.00 | | 181 433.00 | 181 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 200.00 | 146 961.00 | 27 239.00 | 174 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510 426.00 | 2 510 426.00 | | 2 510 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 691 860.00 | 2 510 426.00 | 181 433.00 | 2 691 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 311.00 | 2 112 072.00 | 27 239.00 | 2 139 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |