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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 058.00 | 188 736.00 | 190 323.00 | 379 058.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 180.00 | 190 704.00 | 190 475.00 | 381 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
072 Créances – Autres | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
084 Disponibilités | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
110 Total général Actif | 456 013.00 | 190 704.00 | 265 309.00 | 456 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 468.00 | 173 466.00 | | 98 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 10 577.00 | 11 143.00 | | 10 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 045.00 | 184 609.00 | | 115 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | 33 815.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 50 888.00 | 41 867.00 | | 50 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 1 359.00 | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 520.00 | 41 653.00 | | 26 520.00 |
252 Charges sociales | 6 029.00 | 3 797.00 | | 6 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 348.00 | 35 062.00 | | 34 348.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 11.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 242.00 | 157 564.00 | | 120 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 197.00 | 27 044.00 | | -5 197.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 482.00 | 2 792.00 | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 909.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 677.00 | 22 348.00 | | -5 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 152 080.00 | | | 152 080.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 933.00 | | | 211 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 247.00 | | | 169 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |