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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 625.00 | 3 635.00 | 991.00 | 4 625.00 |
040 Immobilisations financières | 813 531.00 | 121 320.00 | 692 211.00 | 813 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 156.00 | 124 955.00 | 693 201.00 | 818 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
084 Disponibilités | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
110 Total général Actif | 899 455.00 | 124 955.00 | 774 500.00 | 899 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 036 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 859.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -328 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -270 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 880.00 | | | 141 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 325.00 | | | 325.00 |
230 Autres produits | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
242 Autres charges externes. | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 690.00 | | | 138 690.00 |
252 Charges sociales | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | | | 481.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 709.00 | | | 212 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 351.00 | | | -64 351.00 |
280 Produits financiers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
294 Charges financières | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -270 084.00 | | | -270 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 944 142.00 | | | 944 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 084.00 | | | 4 084.00 |