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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 475.00 | 25 747.00 | 12 727.00 | 38 475.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 814.00 | 26 057.00 | 12 756.00 | 38 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 199.00 | 2 509.00 | 42 690.00 | 45 199.00 |
072 Créances – Autres | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
084 Disponibilités | 134 167.00 | | 134 167.00 | 134 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 251.00 | 2 509.00 | 188 742.00 | 191 251.00 |
110 Total général Actif | 230 066.00 | 28 567.00 | 201 499.00 | 230 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 033.00 | | | 179 033.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 033.00 | | | 184 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
252 Charges sociales | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | | | 450.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 564.00 | | | 13 564.00 |