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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 644.00 | 7 946.00 | 2 698.00 | 10 644.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 169.00 | 7 946.00 | 135 223.00 | 143 169.00 |
060 Stock marchandises | 18 796.00 | 1 880.00 | 16 917.00 | 18 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 287.00 | 1 880.00 | 26 407.00 | 28 287.00 |
110 Total général Actif | 171 456.00 | 9 826.00 | 161 630.00 | 171 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 729.00 | | | 729.00 |
256 Dotations aux provisions | 258.00 | | | 258.00 |
262 Autres charges | 720.00 | | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 290.00 | | | -14 290.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 301.00 | | | -14 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 278.00 | | | 141 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 258.00 | | | 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 258.00 | | | 258.00 |