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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 757.00 | 200 054.00 | 37 703.00 | 237 757.00 |
040 Immobilisations financières | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 066.00 | 207 952.00 | 117 113.00 | 325 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
072 Créances – Autres | 43 705.00 | | 43 705.00 | 43 705.00 |
084 Disponibilités | 109 842.00 | | 109 842.00 | 109 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 544.00 | | 195 544.00 | 195 544.00 |
110 Total général Actif | 520 610.00 | 207 952.00 | 312 658.00 | 520 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 373.00 | 9 431.00 | | 8 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 464 697.00 | 525 528.00 | | 464 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 690.00 | 14 316.00 | | 35 690.00 |
230 Autres produits | 847.00 | 1 751.00 | | 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 608.00 | 551 026.00 | | 509 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 266.00 | 414.00 | | 4 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 871.00 | 46 218.00 | | 35 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 636.00 | 1 656.00 | | 3 636.00 |
242 Autres charges externes. | 180 240.00 | 188 591.00 | | 180 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 898.00 | 9 553.00 | | 6 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 483.00 | 246 669.00 | | 260 483.00 |
252 Charges sociales | 32 338.00 | 24 886.00 | | 32 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 697.00 | 19 197.00 | | 17 697.00 |
262 Autres charges | 1 112.00 | 3 818.00 | | 1 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 542.00 | 541 002.00 | | 542 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 934.00 | 10 025.00 | | -32 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 587.00 | 2 510.00 | | 12 587.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | 4 020.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 113.00 | 489.00 | | 3 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 545.00 | 8 026.00 | | -24 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 534.00 | | | 298 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 707.00 | | | 67 707.00 |