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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 793.00 | 6 074.00 | 718.00 | 6 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 157.00 | 100 121.00 | 31 036.00 | 131 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 558.00 | 108 595.00 | 46 964.00 | 155 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 355.00 | 20 472.00 | 202 884.00 | 223 355.00 |
BZ Autres créances | 187 171.00 | | 187 171.00 | 187 171.00 |
CF Disponibilités | 201 811.00 | | 201 811.00 | 201 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 731.00 | 20 472.00 | 599 260.00 | 619 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 290.00 | 129 066.00 | 646 223.00 | 775 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
DG Autres réserves | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
DH Report à nouveau | -114 493.00 | | | -114 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 953.00 | -114 493.00 | | -91 953.00 |
DL TOTAL (I) | 11 518.00 | 103 471.00 | | 11 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 418.00 | | | 216 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 668.00 | | 1 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 909.00 | 3 453.00 | | 5 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 367.00 | 53 231.00 | | 196 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 303.00 | 178 608.00 | | 197 303.00 |
EA Autres dettes | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 706.00 | 235 959.00 | | 634 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 223.00 | 339 430.00 | | 646 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 959.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 558.00 | | | 155 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 059.00 | 9 536.00 | | 99 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 119.00 | 955.00 | | 5 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 940.00 | 8 581.00 | | 93 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 367.00 | 196 367.00 | | 196 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
UX Autres créances clients | 197 766.00 | 197 766.00 | | 197 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 251.00 | 186 251.00 | | 186 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 086.00 | 429 086.00 | | 429 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 796.00 | 628 796.00 | | 628 796.00 |