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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 5 708.00 | 162.00 | 5 870.00 |
AP Constructions | 86 721.00 | 69 449.00 | 17 272.00 | 86 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 739.00 | 53 859.00 | 40 880.00 | 94 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 211.00 | 33 229.00 | 30 982.00 | 64 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 540.00 | 162 245.00 | 89 296.00 | 251 540.00 |
BP En cours de production de services | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BT Marchandises | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 206.00 | | 142 206.00 | 142 206.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 653.00 | | 349 653.00 | 349 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 193.00 | 162 245.00 | 438 949.00 | 601 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 025.00 | 292 441.00 | | 311 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 535.00 | 18 584.00 | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 327 559.00 | 322 025.00 | | 327 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | 4 396.00 | | 2 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 592.00 | 51 968.00 | | 48 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 494.00 | 55 627.00 | | 56 494.00 |
EA Autres dettes | 4 234.00 | 3 439.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 389.00 | 115 482.00 | | 111 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 949.00 | 437 507.00 | | 438 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 389.00 | 113 438.00 | | 111 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 627.00 | | 350 627.00 | 350 627.00 |
FG Production vendue services | 279 487.00 | | 279 487.00 | 279 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 114.00 | | 630 114.00 | 630 114.00 |
FM Production stockée | | | 5 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 693.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 012.00 | 17 809.00 | | 18 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 450.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 450.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 400.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 2 517.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 812.00 | 613 905.00 | | 638 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 278.00 | 595 321.00 | | 633 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 535.00 | 18 584.00 | | 5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 470.00 | | 21 070.00 | 230 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 180.00 | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 780.00 | | 20 890.00 | 224 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 551.00 | 23 693.00 | | 138 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 149.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 992.00 | 23 544.00 | | 132 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UX Autres créances clients | 142 206.00 | 142 206.00 | | 142 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 983.00 | 170 983.00 | | 170 983.00 |
VW T.V.A. | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 389.00 | 111 389.00 | | 111 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 955.00 | 9 226.00 | | 9 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 200.00 | 6 488.00 | | 8 200.00 |
ST Autres comptes | 80 247.00 | 76 735.00 | | 80 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 729.00 | 77 590.00 | | 71 729.00 |
YT Sous‐traitance | 20 291.00 | 17 231.00 | | 20 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 1 670.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 585.00 | 10 896.00 | | 11 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 097.00 | 122 290.00 | | 127 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 943.00 | 80 376.00 | | 78 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 468.00 | 178 044.00 | | 180 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |