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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 560.00 | 140 378.00 | 13 181.00 | 153 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 580.00 | 67 565.00 | 10 014.00 | 77 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 698.00 | 215 081.00 | 23 617.00 | 238 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 171.00 | | 142 171.00 | 142 171.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 218 307.00 | | 218 307.00 | 218 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 100.00 | | 426 100.00 | 426 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 798.00 | 215 081.00 | 449 717.00 | 664 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
DL TOTAL (I) | 202 065.00 | | | 202 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 598.00 | | | 69 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
EA Autres dettes | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 651.00 | | | 247 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 717.00 | | | 449 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 144.00 | | | 244 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 028.00 | | 670.00 | 238 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 473.00 | | 667.00 | 230 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 3.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 348.00 | 7 732.00 | | 207 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 211.00 | 7 732.00 | | 200 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 726.00 | 6 219.00 | 3 507.00 | 9 726.00 |
VI Groupe et associés | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 107.00 | 164 929.00 | 177.00 | 165 107.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 651.00 | 244 144.00 | 3 507.00 | 247 651.00 |