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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 140.00 | 80 688.00 | 16 452.00 | 97 140.00 |
AP Constructions | 185 475.00 | 87 375.00 | 98 099.00 | 185 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 090.00 | 235 132.00 | 106 958.00 | 342 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 131.00 | 14 900.00 | 133 231.00 | 148 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 784.00 | 418 095.00 | 364 689.00 | 782 784.00 |
BN En cours de production de biens | 201 295.00 | | 201 295.00 | 201 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 303.00 | 28 054.00 | 448 249.00 | 476 303.00 |
BZ Autres créances | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
CF Disponibilités | 761 141.00 | | 761 141.00 | 761 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 282.00 | 28 054.00 | 1 587 228.00 | 1 615 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 066.00 | 446 149.00 | 1 951 917.00 | 2 398 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 960.00 | 185 886.00 | | 220 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 058.00 | 435 074.00 | | 465 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 018.00 | 1 140 960.00 | | 1 206 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 456.00 | 2 369.00 | | 164 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 636.00 | 371 735.00 | | 324 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 317.00 | 197 297.00 | | 229 317.00 |
EA Autres dettes | 27 491.00 | 7 687.00 | | 27 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 899.00 | 579 088.00 | | 745 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 917.00 | 1 720 048.00 | | 1 951 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 939.00 | 579 088.00 | | 617 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 348.00 | | 4 080 348.00 | 4 080 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 348.00 | | 4 080 348.00 | 4 080 348.00 |
FM Production stockée | | | 46 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 209.00 | 65 405.00 | | 41 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059.00 | 150.00 | | 5 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 059.00 | 150.00 | | 5 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | -150.00 | | -4 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 329.00 | 161 903.00 | | 162 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 337.00 | 3 639 854.00 | | 4 168 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 279.00 | 3 204 780.00 | | 3 703 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 058.00 | 435 074.00 | | 465 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 804.00 | 41 508.00 | | 56 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 237.00 | | 232 797.00 | 553 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 9 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 782 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 520.00 | | 13 620.00 | 83 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 519.00 | | 219 177.00 | 456 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 351.00 | 62 744.00 | | 355 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 568.00 | 13 120.00 | | 67 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 783.00 | 49 624.00 | | 287 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 542.00 | 15 512.00 | | 12 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 542.00 | 15 512.00 | | 12 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 542.00 | 15 512.00 | | 12 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 636.00 | 324 636.00 | | 324 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
UX Autres créances clients | 442 771.00 | 442 771.00 | | 442 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
VB T. V. A. | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 442.00 | 33 482.00 | 127 960.00 | 161 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 794.00 | 619 314.00 | 43 480.00 | 662 794.00 |
VW T.V.A. | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 899.00 | 617 939.00 | 127 960.00 | 745 899.00 |