| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 623.00 | 9 741.00 | 16 882.00 | 26 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 214.00 | 9 984.00 | 11 230.00 | 21 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 830.00 | 83 742.00 | 113 089.00 | 196 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 281.00 | | 295 281.00 | 295 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 009.00 | 103 467.00 | 436 542.00 | 540 009.00 |
BT Marchandises | 521 339.00 | 129 945.00 | 391 394.00 | 521 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 413.00 | 18 589.00 | 804 824.00 | 823 413.00 |
BZ Autres créances | 52 077.00 | | 52 077.00 | 52 077.00 |
CF Disponibilités | 614 474.00 | | 614 474.00 | 614 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 073.00 | 148 534.00 | 1 896 539.00 | 2 045 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 570.00 | 252 001.00 | 2 352 569.00 | 2 604 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 717.00 | 264 109.00 | | 325 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 362.00 | 61 608.00 | | 282 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 875.00 | 11 250.00 | | 52 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 684.00 | 704 697.00 | | 1 028 684.00 |
DP Provisions pour risques | 19 488.00 | 6 369.00 | | 19 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 488.00 | 6 369.00 | | 19 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 335.00 | 88 633.00 | | 343 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 012.00 | 35 951.00 | | 20 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 380.00 | 1 559.00 | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 458.00 | 217 759.00 | | 249 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 912.00 | 240 481.00 | | 582 912.00 |
EA Autres dettes | 51 253.00 | 14 224.00 | | 51 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 131.00 | 598 607.00 | | 1 304 131.00 |
ED (V) | 266.00 | 625.00 | | 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 569.00 | 1 310 297.00 | | 2 352 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 446.00 | 520 890.00 | | 1 017 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 534.00 | 995 598.00 | 3 558 132.00 | 2 562 534.00 |
FG Production vendue services | 47 390.00 | 45 347.00 | 92 737.00 | 47 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 925.00 | 1 040 945.00 | 3 650 870.00 | 2 609 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 619.00 | |
GE Autres charges | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 428.00 | 3 010.00 | | 11 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 660.00 | 1 875.00 | | 127 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 326.00 | 106 555.00 | | 82 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 915.00 | 106 555.00 | | 85 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 745.00 | -104 680.00 | | 41 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 999.00 | 31 569.00 | | 114 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 710.00 | 2 662 153.00 | | 3 856 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 348.00 | 2 600 545.00 | | 3 574 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 362.00 | 61 608.00 | | 282 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 297.00 | | 338 712.00 | 201 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 623.00 | | 18 000.00 | 8 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 614.00 | | 320 712.00 | 192 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 416.00 | 33 051.00 | | 70 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 195.00 | 1 546.00 | | 8 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 221.00 | 31 505.00 | | 62 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 369.00 | 19 488.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369.00 | 19 488.00 | 6 369.00 | 6 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 458.00 | 249 458.00 | | 249 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 284.00 | 318 284.00 | | 318 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 645.00 | 158 645.00 | | 158 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
UX Autres créances clients | 801 106.00 | 801 106.00 | | 801 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
VB T. V. A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VC Groupe et associés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 197.00 | 56 512.00 | 230 203.00 | 343 197.00 |
VI Groupe et associés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 261.00 | | | 269 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VP Divers | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 167.00 | 878 861.00 | 22 306.00 | 901 167.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 751.00 | 996 066.00 | 230 203.00 | 1 282 751.00 |