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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 385 023.00 | | 385 023.00 | 385 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 774.00 | | 386 774.00 | 386 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 774.00 | | 539 774.00 | 539 774.00 |
CU Autres participations | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 168 392.00 | 135 346.00 | | 168 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 052.00 | 60 046.00 | | 56 052.00 |
DL TOTAL (I) | 499 445.00 | 470 392.00 | | 499 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 906.00 | 36 190.00 | | 37 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 678.00 | | 1 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734.00 | 1 845.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 329.00 | 39 713.00 | | 40 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 774.00 | 510 106.00 | | 539 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FG Production vendue services | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 963.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 134.00 | 80 649.00 | | 77 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 082.00 | 20 604.00 | | 21 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 052.00 | 60 046.00 | | 56 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |