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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
AP Constructions | 2 428 855.00 | 1 037 075.00 | 1 391 780.00 | 2 428 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 462.00 | 244 152.00 | 94 310.00 | 338 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 496.00 | 10 908.00 | 1 588.00 | 12 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 653.00 | 1 360 611.00 | 1 701 042.00 | 3 061 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BZ Autres créances | 142 321.00 | 111 581.00 | 30 740.00 | 142 321.00 |
CF Disponibilités | 234 790.00 | | 234 790.00 | 234 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 519.00 | 111 581.00 | 287 938.00 | 399 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 172.00 | 1 472 192.00 | 1 988 980.00 | 3 461 172.00 |
CU Autres participations | 68 506.00 | 68 476.00 | 30.00 | 68 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 401.00 | -1 053 862.00 | | -1 062 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 156.00 | -8 538.00 | | 215 156.00 |
DL TOTAL (I) | -257 245.00 | -472 401.00 | | -257 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 559.00 | 2 403 993.00 | | 834 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 582.00 | 40 072.00 | | 1 288 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | 17 701.00 | | 48 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 746.00 | 54 969.00 | | 68 746.00 |
EA Autres dettes | | 1 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 246 226.00 | 2 518 044.00 | | 2 246 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 980.00 | 2 045 643.00 | | 1 988 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
FG Production vendue services | 844 849.00 | | 844 849.00 | 844 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 266.00 | | 850 266.00 | 850 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 105.00 | 136.00 | | 259 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 105.00 | 136.00 | | 259 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 929.00 | 507.00 | | 62 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 929.00 | 507.00 | | 62 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 176.00 | -371.00 | | 196 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 237.00 | 668 887.00 | | 1 113 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 082.00 | 677 426.00 | | 898 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 156.00 | -8 538.00 | | 215 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 650.00 | | 15 003.00 | 3 046 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 945 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 159.00 | | 12 254.00 | 2 933 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 491.00 | | 2 749.00 | 68 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 847.00 | 156 288.00 | | 1 135 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 847.00 | 156 288.00 | | 1 135 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 057.00 | | | 180 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VB T. V. A. | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
VC Groupe et associés | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 846.00 | 65 244.00 | 271 249.00 | 833 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 483.00 | 1 288 483.00 | | 1 288 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 420 147.00 | | | 2 420 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 418.00 | 163 684.00 | 2 734.00 | 166 418.00 |
VW T.V.A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 002.00 | 1 471 400.00 | 271 249.00 | 2 240 002.00 |