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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 141.00 | 13 695.00 | 2 446.00 | 16 141.00 |
040 Immobilisations financières | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 558.00 | 13 695.00 | 17 864.00 | 31 558.00 |
060 Stock marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 879.00 | 7 181.00 | 49 698.00 | 56 879.00 |
072 Créances – Autres | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
084 Disponibilités | 89 983.00 | | 89 983.00 | 89 983.00 |
088 Caisse | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 869.00 | 7 181.00 | 154 688.00 | 161 869.00 |
110 Total général Actif | 193 428.00 | 20 876.00 | 172 551.00 | 193 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 504.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 551.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 298.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 832.00 | |
BT Marchandises | | | 874.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 387.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 857.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 179 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 196 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 227 985.00 | | | 227 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 392.00 | 227 985.00 | | 250 392.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 409.00 | 227 985.00 | | 250 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168.00 | 347.00 | | -168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 295.00 | 83 325.00 | | 101 295.00 |
242 Autres charges externes. | 46 397.00 | 38 294.00 | | 46 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | 350.00 | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 857.00 | 52 357.00 | | 53 857.00 |
252 Charges sociales | 23 883.00 | 23 419.00 | | 23 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | 514.00 | | 674.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 068.00 | 198 606.00 | | 229 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 341.00 | 29 379.00 | | 21 341.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 860.00 | | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 012.00 | 2 760.00 | | 2 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 4 316.00 | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 050.00 | 22 303.00 | | 18 050.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 370.00 | 21 265.00 | | 27 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 074.00 | 18 314.00 | | 22 074.00 |
DL TOTAL (I) | 61 762.00 | 51 897.00 | | 61 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 2 729.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 210.00 | 16 149.00 | | 20 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 487.00 | 47 540.00 | | 65 487.00 |
EA Autres dettes | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 888.00 | 66 418.00 | | 134 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 650.00 | 118 315.00 | | 196 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 225 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 978.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 3 285.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 740.00 | 207 907.00 | | 225 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 666.00 | 189 592.00 | | 203 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 074.00 | 18 314.00 | | 22 074.00 |