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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 096.00 | | 1 753 096.00 | 1 753 096.00 |
BZ Autres créances | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 376.00 | | 1 774 376.00 | 1 774 376.00 |
CU Autres participations | 1 753 096.00 | | 1 753 096.00 | 1 753 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 508 898.00 | 490 603.00 | | 508 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 818.00 | 18 295.00 | | 2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 716.00 | 1 333 898.00 | | 1 336 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 172.00 | 315 069.00 | | 292 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 360.00 | 137 244.00 | | 142 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 918.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 660.00 | 456 230.00 | | 437 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 376.00 | 1 790 128.00 | | 1 774 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 681.00 | 180 659.00 | | 185 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | 5.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 5.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -5.00 | | -2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 033.00 | 32 929.00 | | 21 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 215.00 | 14 634.00 | | 18 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 818.00 | 18 295.00 | | 2 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 096.00 | | | 1 753 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 096.00 | | | 1 753 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 172.00 | 40 194.00 | 173 377.00 | 292 172.00 |
VI Groupe et associés | 140 255.00 | 140 255.00 | | 140 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 660.00 | 185 681.00 | 173 377.00 | 437 660.00 |