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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 6 484.00 | 3 425.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 505.00 | 63 568.00 | 15 937.00 | 79 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 609.00 | 72 432.00 | 73 177.00 | 145 609.00 |
BT Marchandises | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BZ Autres créances | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CF Disponibilités | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 360.00 | | 126 360.00 | 126 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 969.00 | 72 432.00 | 199 537.00 | 271 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 132.00 | 105 300.00 | | 122 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 228.00 | 16 832.00 | | 11 228.00 |
DL TOTAL (I) | 144 360.00 | 133 132.00 | | 144 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | 8 673.00 | | 2 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 458.00 | | 1 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | 3 448.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 908.00 | 39 683.00 | | 26 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 731.00 | 13 651.00 | | 23 731.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 140.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 177.00 | 66 053.00 | | 55 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 537.00 | 199 185.00 | | 199 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 177.00 | 64 325.00 | | 55 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 064.00 | | 2 544.00 | 143 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 879.00 | | 2 536.00 | 86 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | 9.00 | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 854.00 | 10 578.00 | | 61 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 474.00 | 10 578.00 | | 59 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
UX Autres créances clients | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 041.00 | 10 227.00 | 1 814.00 | 12 041.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |