| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
040 Immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 672.00 | 25 136.00 | 15 536.00 | 40 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
072 Créances – Autres | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
084 Disponibilités | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
110 Total général Actif | 98 601.00 | 25 136.00 | 73 465.00 | 98 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 646.00 | 158 660.00 | | 133 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 147.00 | 158 668.00 | | 135 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 643.00 | 4 777.00 | | 643.00 |
242 Autres charges externes. | 122 673.00 | 126 460.00 | | 122 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | 468.00 | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 10 568.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 1 791.00 | 8 557.00 | | 1 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | 548.00 | | 231.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 087.00 | 151 384.00 | | 146 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 940.00 | 7 283.00 | | -10 940.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 822.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 940.00 | 21 546.00 | | -10 940.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 153.00 | | | 7 153.00 |