| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 048.00 | 41 644.00 | 49 404.00 | 91 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 097.00 | 41 644.00 | 49 453.00 | 91 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 687.00 | | 323 687.00 | 323 687.00 |
BZ Autres créances | 76 051.00 | | 76 051.00 | 76 051.00 |
CF Disponibilités | 433 168.00 | | 433 168.00 | 433 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 724.00 | | 834 724.00 | 834 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 821.00 | 41 644.00 | 884 177.00 | 925 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 750.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 48 211.00 | 46 205.00 | | 48 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 936.00 | 10 256.00 | | 143 936.00 |
DL TOTAL (I) | 258 147.00 | 120 211.00 | | 258 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 567.00 | 282 083.00 | | 268 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 7 812.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 10 410.00 | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 784.00 | 39 394.00 | | 346 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 030.00 | 339 698.00 | | 626 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 177.00 | 459 908.00 | | 884 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 579.00 | 221 340.00 | | 403 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 441.00 | | 1 816 441.00 | 1 816 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 441.00 | | 1 816 441.00 | 1 816 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 212.00 | |
GE Autres charges | | | -145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | 45.00 | | 4 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 45.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 643.00 | -45.00 | | -4 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 738.00 | | | 51 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 330.00 | -10 496.00 | | 65 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 132.00 | 358 646.00 | | 1 819 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 196.00 | 348 390.00 | | 1 675 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 936.00 | 10 256.00 | | 143 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 735.00 | | 10 599.00 | 81 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 91 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 91 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 686.00 | | 10 599.00 | 81 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 272.00 | 16 212.00 | 839.00 | 26 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 272.00 | 16 212.00 | 839.00 | 26 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 323 687.00 | 323 687.00 | | 323 687.00 |
VB T. V. A. | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 357.00 | 45 906.00 | 222 451.00 | 268 357.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 605.00 | 401 605.00 | | 401 605.00 |
VW T.V.A. | 191 760.00 | 191 760.00 | | 191 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 030.00 | 403 579.00 | 222 451.00 | 626 030.00 |