| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 858.00 | 116 543.00 | 6 315.00 | 122 858.00 |
AH Fonds commercial | 138 974.00 | | 138 974.00 | 138 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 827.00 | 71 634.00 | 60 194.00 | 131 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 284 227.00 | 4 839 567.00 | 4 444 661.00 | 9 284 227.00 |
AX Avances et acomptes | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 800.00 | | 307 800.00 | 307 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 072 100.00 | 5 027 744.00 | 5 044 356.00 | 10 072 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 216.00 | | 493 216.00 | 493 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 151 515.00 | 38 060.00 | 6 113 455.00 | 6 151 515.00 |
BZ Autres créances | 1 522 447.00 | | 1 522 447.00 | 1 522 447.00 |
CF Disponibilités | 1 504 414.00 | | 1 504 414.00 | 1 504 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 517.00 | | 490 517.00 | 490 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 162 110.00 | 38 060.00 | 10 124 049.00 | 10 162 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 234 210.00 | 5 065 804.00 | 15 168 406.00 | 20 234 210.00 |
CU Autres participations | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 300.00 | 100 000.00 | | 699 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671.00 | | | 671.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 923 676.00 | 1 925 093.00 | | 1 923 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 429.00 | -1 417.00 | | 585 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 076.00 | 2 033 676.00 | | 3 219 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 937.00 | 3 271 911.00 | | 2 904 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 363.00 | 61 191.00 | | 11 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 634.00 | 3 293 231.00 | | 5 353 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 594.00 | 3 040 335.00 | | 2 642 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 793.00 | 57 083.00 | | 226 793.00 |
EA Autres dettes | 188 540.00 | 727 035.00 | | 188 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 949 330.00 | 10 450 786.00 | | 11 949 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 168 406.00 | 12 509 462.00 | | 15 168 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 800 162.00 | 131 059.00 | 24 931 221.00 | 24 800 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 800 162.00 | 131 059.00 | 24 931 221.00 | 24 800 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 146 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 253 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 199 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 975 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 057 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 025 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | 18 075.00 | | 4 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 14 560.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 338.00 | 32 635.00 | | 35 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 192.00 | 234 127.00 | | 168 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 014.00 | 234 127.00 | | 170 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 676.00 | -201 492.00 | | -134 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 462.00 | | | 149 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 700.00 | | | 222 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 182 828.00 | 19 315 649.00 | | 26 182 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 597 399.00 | 19 317 066.00 | | 25 597 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 429.00 | -1 417.00 | | 585 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 362 909.00 | | 1 864 773.00 | 8 362 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 380 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 582.00 | 10 072 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 370.00 | 261 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 014.00 | 9 429 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 449.00 | | 14 753.00 | 256 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866 149.00 | | 1 709 490.00 | 7 866 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 310.00 | | 140 530.00 | 240 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024 395.00 | 1 018 756.00 | 15 407.00 | 4 024 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 348.00 | 19 565.00 | 9 370.00 | 106 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 046.00 | 999 191.00 | 6 037.00 | 3 918 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 060.00 | | 25 000.00 | 63 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 634.00 | 5 353 634.00 | | 5 353 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490 504.00 | 1 490 504.00 | | 1 490 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 286.00 | 933 286.00 | | 933 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 793.00 | 226 793.00 | | 226 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 936.00 | 159 936.00 | | 159 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 800.00 | 307 800.00 | | 307 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 110 721.00 | 6 110 721.00 | | 6 110 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VB T. V. A. | 483 445.00 | 483 445.00 | | 483 445.00 |
VC Groupe et associés | 807 044.00 | 807 044.00 | | 807 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 553.00 | 892 436.00 | 1 923 403.00 | 2 901 553.00 |
VI Groupe et associés | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 872.00 | | | 1 147 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VP Divers | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 960.00 | 170 960.00 | | 170 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 456.00 | 131 456.00 | | 131 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 517.00 | 490 517.00 | | 490 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472 279.00 | 8 472 279.00 | | 8 472 279.00 |
VW T.V.A. | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 937 967.00 | 9 928 850.00 | 1 923 403.00 | 11 937 967.00 |