| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 801.00 | 8 818.00 | 983.00 | 9 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 134.00 | 307 759.00 | 204 375.00 | 512 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 239.00 | 316 577.00 | 304 662.00 | 621 239.00 |
BT Marchandises | 584 449.00 | 43 834.00 | 540 616.00 | 584 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 094.00 | 300.00 | 1 394.00 |
BZ Autres créances | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CF Disponibilités | 417 051.00 | | 417 051.00 | 417 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 301.00 | 44 928.00 | 1 010 373.00 | 1 055 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 540.00 | 361 505.00 | 1 315 035.00 | 1 676 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 253 899.00 | 325 048.00 | | 253 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 556.00 | 70 211.00 | | 34 556.00 |
DL TOTAL (I) | 509 080.00 | 615 884.00 | | 509 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 844.00 | 535 338.00 | | 416 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 718.00 | 19 303.00 | | 107 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 661.00 | 176 426.00 | | 208 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 732.00 | 109 026.00 | | 72 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 955.00 | 840 094.00 | | 805 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 035.00 | 1 455 979.00 | | 1 315 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 881.00 | 423 251.00 | | 505 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 600.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 993.00 | | 3 246.00 | 617 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 330.00 | | 2 604.00 | 519 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 662.00 | | 642.00 | 45 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 278.00 | 64 299.00 | | 252 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 278.00 | 64 299.00 | | 252 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 471.00 | 43 834.00 | 39 471.00 | 39 471.00 |
6T Sur comptes clients | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 565.00 | 43 834.00 | 39 471.00 | 40 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 565.00 | 43 834.00 | 39 471.00 | 40 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 834.00 | 39 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 661.00 | 208 661.00 | | 208 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 844.00 | 116 770.00 | 300 074.00 | 416 844.00 |
VI Groupe et associés | 107 718.00 | 107 718.00 | | 107 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 105.00 | 100 105.00 | | 100 105.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 955.00 | 505 881.00 | 300 074.00 | 805 955.00 |