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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 453.00 | 23 769.00 | 3 683.00 | 27 453.00 |
040 Immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 403.00 | 25 479.00 | 37 924.00 | 63 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
060 Stock marchandises | 421 540.00 | | 421 540.00 | 421 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
072 Créances – Autres | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
084 Disponibilités | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 126.00 | | 604 126.00 | 604 126.00 |
110 Total général Actif | 667 529.00 | 25 479.00 | 642 050.00 | 667 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |