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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 723.00 | 231 469.00 | 91 254.00 | 322 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 139.00 | 47 606.00 | 47 533.00 | 95 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 862.00 | 279 074.00 | 473 788.00 | 752 862.00 |
BT Marchandises | 220 662.00 | | 220 662.00 | 220 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
BZ Autres créances | 63 157.00 | | 63 157.00 | 63 157.00 |
CF Disponibilités | 193 061.00 | | 193 061.00 | 193 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 661.00 | | 514 661.00 | 514 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 523.00 | 279 074.00 | 988 449.00 | 1 267 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230 346.00 | 229 574.00 | | 230 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90.00 | 772.00 | | -90.00 |
DL TOTAL (I) | 238 506.00 | 238 596.00 | | 238 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 624.00 | 190 419.00 | | 121 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 235.00 | 160 763.00 | | 122 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 532.00 | 350 628.00 | | 364 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 553.00 | 128 970.00 | | 141 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 943.00 | 834 579.00 | | 749 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 449.00 | 1 073 175.00 | | 988 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 296.00 | 121 575.00 | | 52 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 532.00 | 364 532.00 | | 364 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 553.00 | 141 553.00 | | 141 553.00 |
UX Autres créances clients | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 624.00 | 69 327.00 | 52 296.00 | 121 624.00 |
VI Groupe et associés | 122 235.00 | 122 235.00 | | 122 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 157.00 | 63 167.00 | | 63 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 943.00 | 697 647.00 | 52 296.00 | 749 943.00 |