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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 33 334.00 | 66 666.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 66 666.00 | -66 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 830 861.00 | 100 000.00 | 6 730 861.00 | 6 830 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 247.00 | | 317 247.00 | 317 247.00 |
BZ Autres créances | 447 374.00 | | 447 374.00 | 447 374.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 797.00 | | 774 797.00 | 774 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 659.00 | 100 000.00 | 7 505 659.00 | 7 605 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 6 730 861.00 | | 6 730 861.00 | 6 730 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 298 429.00 | | | 3 298 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 443.00 | | | 629 443.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127 872.00 | | | 6 127 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 428.00 | | | 805 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 702.00 | | | 291 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 199.00 | | | 261 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 787.00 | | | 1 377 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 505 659.00 | | | 7 505 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 542.00 | | | 826 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 581 560.00 | 249 459.00 | | 6 581 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 6 730 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 481 560.00 | 249 459.00 | | 6 481 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 199.00 | 261 199.00 | | 261 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
UX Autres créances clients | 317 247.00 | 317 247.00 | | 317 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 191.00 | 249 947.00 | 551 244.00 | 801 191.00 |
VI Groupe et associés | 206 739.00 | 206 739.00 | | 206 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38.00 | | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 375.00 | 447 375.00 | | 447 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 321.00 | 768 321.00 | | 768 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 787.00 | 826 543.00 | 551 244.00 | 1 377 787.00 |