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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 311 475.00 | | 311 475.00 | 311 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 475.00 | | 311 475.00 | 311 475.00 |
BN En cours de production de biens | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 937 613.00 | | 8 937 613.00 | 8 937 613.00 |
BZ Autres créances | 479 546.00 | | 479 546.00 | 479 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 427 259.00 | | 9 427 259.00 | 9 427 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 738 734.00 | | 9 738 734.00 | 9 738 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -651 880.00 | | | -651 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 355.00 | | | 1 444 355.00 |
DL TOTAL (I) | 794 075.00 | | | 794 075.00 |
DP Provisions pour risques | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 430.00 | | | 1 573 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595 822.00 | | | 2 595 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 205.00 | | | 1 582 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011 776.00 | | | 3 011 776.00 |
EA Autres dettes | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 808 561.00 | | | 8 808 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 738 734.00 | | | 9 738 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 808 561.00 | | | 8 808 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573 430.00 | | | 1 573 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 553 929.00 | | 41 553 929.00 | 41 553 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 553 929.00 | | 41 553 929.00 | 41 553 929.00 |
FM Production stockée | | | -26 761 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 792 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 441 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 576 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 215 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 190 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 222.00 | | | 280 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 222.00 | | | -280 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 173.00 | | | 466 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 794 193.00 | | | 14 794 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 349 838.00 | | | 13 349 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 355.00 | | | 1 444 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 311 475.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 475.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 205.00 | 1 582 205.00 | | 1 582 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 173.00 | 466 173.00 | | 466 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
UX Autres créances clients | 8 937 613.00 | 8 937 613.00 | | 8 937 613.00 |
VB T. V. A. | 444 355.00 | 444 355.00 | | 444 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573 430.00 | 1 573 430.00 | | 1 573 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 595 822.00 | 2 595 822.00 | | 2 595 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 159.00 | 9 417 159.00 | | 9 417 159.00 |
VW T.V.A. | 2 471 499.00 | 2 471 499.00 | | 2 471 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 808 561.00 | 8 808 561.00 | | 8 808 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 722.00 | | | 123 722.00 |
ST Autres comptes | 264 435.00 | | | 264 435.00 |
YT Sous‐traitance | 12 053 133.00 | | | 12 053 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 474.00 | | | 135 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 613 488.00 | | | 1 613 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 114 958.00 | | | 4 114 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 441 290.00 | | | 12 441 290.00 |