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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 476 092.00 | 47 892.00 | 428 200.00 | 476 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021.00 | 6 161.00 | 2 859.00 | 9 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 704.00 | 93 550.00 | 14 153.00 | 107 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 865.00 | 147 604.00 | 646 260.00 | 793 865.00 |
BT Marchandises | 248 196.00 | | 248 196.00 | 248 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BZ Autres créances | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
CF Disponibilités | 264 222.00 | | 264 222.00 | 264 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 081.00 | | 1 839 081.00 | 1 839 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 946.00 | 147 604.00 | 2 485 342.00 | 2 632 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 144.00 | 2 302 629.00 | | 1 893 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 202.00 | 40 514.00 | | 30 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 347.00 | 2 376 144.00 | | 1 956 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 448.00 | 484 923.00 | | 437 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 360.00 | 13 415.00 | | 51 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 12 229.00 | | 10 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 776.00 | 23 137.00 | | 13 776.00 |
EA Autres dettes | 15 812.00 | 4 540.00 | | 15 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 995.00 | 538 245.00 | | 528 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 342.00 | 2 914 389.00 | | 2 485 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FG Production vendue services | 134 520.00 | | 134 520.00 | 134 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | 3 746.00 | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | 3 746.00 | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | -3 746.00 | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 13 600.00 | | 7 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 355.00 | 211 357.00 | | 199 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 152.00 | 170 843.00 | | 169 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 202.00 | 40 514.00 | | 30 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 029.00 | 18 575.00 | | 129 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 029.00 | 18 575.00 | | 129 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 560.00 | 36 663.00 | 897.00 | 37 560.00 |