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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AP Constructions | 200 586.00 | 198 086.00 | 2 499.00 | 200 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 702.00 | 336 830.00 | 15 872.00 | 352 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 697.00 | 1 171 415.00 | 377 281.00 | 1 548 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 178.00 | 1 737 413.00 | 1 659 765.00 | 3 397 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BT Marchandises | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 236.00 | 32 023.00 | 186 213.00 | 218 236.00 |
BZ Autres créances | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
CF Disponibilités | 698 017.00 | | 698 017.00 | 698 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 566.00 | 32 023.00 | 1 044 543.00 | 1 076 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 745.00 | 1 769 436.00 | 2 704 309.00 | 4 473 745.00 |
CU Autres participations | 103 742.00 | | 103 742.00 | 103 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 114 842.00 | 114 842.00 | | 114 842.00 |
DH Report à nouveau | 230 020.00 | 274 595.00 | | 230 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 419.00 | 55 424.00 | | 438 419.00 |
DL TOTAL (I) | 893 282.00 | 554 862.00 | | 893 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 560.00 | 1 405 813.00 | | 1 323 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 514.00 | 168 993.00 | | 30 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 922.00 | 15 843.00 | | 19 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 504.00 | 166 554.00 | | 171 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 550.00 | 153 730.00 | | 255 550.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 1 021.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 765.00 | 1 911 958.00 | | 1 802 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 309.00 | 2 475 082.00 | | 2 704 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
FG Production vendue services | 2 406 979.00 | | 2 406 979.00 | 2 406 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 721.00 | | 2 414 721.00 | 2 414 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 130.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 130.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -130.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 881.00 | -18 702.00 | | 40 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 787.00 | 2 035 540.00 | | 2 884 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 368.00 | 1 980 115.00 | | 2 446 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 419.00 | 55 424.00 | | 438 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 880.00 | | | 3 278 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 2 130 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 081.00 | | | 1 123 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 789.00 | | 70 555.00 | 2 065 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 010.00 | | 53 742.00 | 90 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 110.00 | 105 303.00 | | 1 632 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 028.00 | 105 303.00 | | 1 617 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
6T Sur comptes clients | 35 145.00 | | 3 122.00 | 35 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 145.00 | | 3 122.00 | 35 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 122.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 504.00 | 171 504.00 | | 171 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 898.00 | 130 898.00 | | 130 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
UX Autres créances clients | 218 236.00 | 218 236.00 | | 218 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VB T. V. A. | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 790.00 | 290 609.00 | 1 003 180.00 | 1 293 790.00 |
VI Groupe et associés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 864.00 | | | 910 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 003.00 | 353 003.00 | | 353 003.00 |
VW T.V.A. | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 843.00 | 779 662.00 | 1 003 180.00 | 1 782 843.00 |