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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
BZ Autres créances | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
CF Disponibilités | 4 018 798.00 | | 4 018 798.00 | 4 018 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 290.00 | | 4 076 290.00 | 4 076 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 341.00 | 1 052.00 | 4 076 290.00 | 4 077 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 234 040.00 | 1 234 040.00 | | 1 234 040.00 |
DH Report à nouveau | -6 105 100.00 | -5 116 737.00 | | -6 105 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 916.00 | -988 364.00 | | 1 039 916.00 |
DL TOTAL (I) | -3 831 145.00 | -4 871 060.00 | | -3 831 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 729 293.00 | 7 187 221.00 | | 7 729 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 497.00 | 25 835.00 | | 120 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 734.00 | 5 474.00 | | 7 734.00 |
EA Autres dettes | 49 910.00 | 50 424.00 | | 49 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 907 434.00 | 7 303 613.00 | | 7 907 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 076 290.00 | 2 432 553.00 | | 4 076 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 636.00 | 3 482 089.00 | | 3 827 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 729 293.00 | | | 7 729 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -590 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -590 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 789 534.00 | | | 1 789 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789 534.00 | 82.00 | | 1 789 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960 466.00 | -82.00 | | 1 960 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 849.00 | 876 953.00 | | 3 850 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 933.00 | 1 865 316.00 | | 2 810 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 916.00 | -988 364.00 | | 1 039 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 978 615.00 | | | 9 978 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977 564.00 | 1 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 977 564.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 977 564.00 | | | 9 977 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 046 558.00 | 252 024.00 | 8 297 530.00 | 8 046 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 045 507.00 | 252 024.00 | 8 297 530.00 | 8 045 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383 706.00 | 303 908.00 | | 4 383 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395 497.00 | 3 395 497.00 | | 3 395 497.00 |
UX Autres créances clients | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 329.00 | | | 291 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 907 434.00 | 3 827 636.00 | | 7 907 434.00 |