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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AN Terrains | 1 302 500.00 | | 1 302 500.00 | 1 302 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 522.00 | | 3 655 522.00 | 3 655 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 231 398.00 | | 1 231 396.00 | 1 231 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 683 863.00 | 77 967.00 | 5 605 897.00 | 5 683 863.00 |
CF Disponibilités | 518 362.00 | | 518 362.00 | 518 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 823.00 | 77 967.00 | 7 374 857.00 | 7 452 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 345.00 | 77 967.00 | 11 030 379.00 | 11 108 345.00 |
CU Autres participations | 2 353 022.00 | | 2 353 022.00 | 2 353 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 862.00 | | | 483 862.00 |
DH Report à nouveau | -137 274.00 | | | -137 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
DL TOTAL (I) | 6 402 285.00 | | | 6 402 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236 936.00 | | | 3 236 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 657.00 | | | 1 372 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 864.00 | | | 4 626 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 030 379.00 | | | 11 030 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934 287.00 | | | 1 934 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 316 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 312.00 | | | 770 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 615.00 | | | 714 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 697.00 | | | 55 697.00 |