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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 510.00 | 3 415.00 | 1 095.00 | 4 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 447.00 | 42 002.00 | 96 446.00 | 138 447.00 |
040 Immobilisations financières | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 747.00 | 45 417.00 | 144 330.00 | 189 747.00 |
060 Stock marchandises | 313 614.00 | 5 723.00 | 307 891.00 | 313 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 392.00 | 919.00 | 15 473.00 | 16 392.00 |
072 Créances – Autres | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
084 Disponibilités | 117 246.00 | | 117 246.00 | 117 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 929.00 | 6 642.00 | 452 287.00 | 458 929.00 |
110 Total général Actif | 648 676.00 | 52 059.00 | 596 617.00 | 648 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 140.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525 124.00 | | | 525 124.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 141.00 | | | 535 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451 816.00 | | | 451 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75 298.00 | | | -75 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
242 Autres charges externes. | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
252 Charges sociales | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 431.00 | | | 478 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 245.00 | | | 162 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 795.00 | | | 110 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 966.00 | | | 5 966.00 |