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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 713.00 | | 608 713.00 | 608 713.00 |
CF Disponibilités | 121 620.00 | | 121 620.00 | 121 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 206.00 | | 797 206.00 | 797 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 206.00 | | 797 206.00 | 797 206.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 752.00 | -455 515.00 | | -495 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 555.00 | -40 237.00 | | 1 045 555.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 086.00 | | |
DL TOTAL (I) | 669 802.00 | -360 666.00 | | 669 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 856.00 | 73 712.00 | | 66 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 856.00 | 73 712.00 | | 66 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 511 565.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 560.00 | 1 029 657.00 | | 51 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 5 970.00 | | 8 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 548.00 | 1 547 192.00 | | 60 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 206.00 | 1 260 238.00 | | 797 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 098 950.00 | | | 2 098 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120 892.00 | | | 2 120 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115 459.00 | | | 1 115 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115 459.00 | 73 712.00 | | 1 115 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005 433.00 | -73 712.00 | | 1 005 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | -60 848.00 | | 6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 091.00 | | | 2 191 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 536.00 | 40 237.00 | | 1 145 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 555.00 | -40 237.00 | | 1 045 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 712.00 | | 6 856.00 | 73 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 798.00 | | 21 942.00 | 88 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |