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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 051.00 | 4 505.00 | 2 546.00 | 7 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 537.00 | 7 521.00 | 16.00 | 7 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 470.00 | 19 239.00 | 7 231.00 | 26 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 978.00 | | 981 978.00 | 981 978.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CF Disponibilités | 246 064.00 | | 246 064.00 | 246 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 606.00 | | 1 244 606.00 | 1 244 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 076.00 | 19 239.00 | 1 251 837.00 | 1 271 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 487 600.00 | | | 487 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
DL TOTAL (I) | 633 070.00 | | | 633 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 421.00 | | | 160 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 995.00 | | | 214 995.00 |
EA Autres dettes | 199 869.00 | | | 199 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 767.00 | | | 618 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 837.00 | | | 1 251 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 982.00 | | | 471 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 670.00 | | 725 670.00 | 725 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 670.00 | | 725 670.00 | 725 670.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 671.00 | | | 725 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 201.00 | | | 668 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 953.00 | | 3 393.00 | 28 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 876.00 | 26 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 14 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 861.00 | | 3 393.00 | 16 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 670.00 | 1 235.00 | 5 666.00 | 23 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 457.00 | 1 235.00 | 5 666.00 | 16 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 869.00 | 199 869.00 | | 199 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 981 978.00 | 981 978.00 | | 981 978.00 |
VB T. V. A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 035.00 | 13 250.00 | 146 785.00 | 160 035.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 211.00 | 998 542.00 | 4 669.00 | 1 003 211.00 |
VW T.V.A. | 155 521.00 | 155 521.00 | | 155 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 767.00 | 471 982.00 | 146 785.00 | 618 767.00 |