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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 743.00 | 643 808.00 | 241 934.00 | 885 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 743.00 | 643 808.00 | 241 934.00 | 885 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 833.00 | | 222 833.00 | 222 833.00 |
BZ Autres créances | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CF Disponibilités | 322 132.00 | | 322 132.00 | 322 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 626.00 | | 637 626.00 | 637 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 369.00 | 643 808.00 | 879 560.00 | 1 523 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 460.00 | 74 743.00 | | 161 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 618.00 | 86 717.00 | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 220 078.00 | 172 460.00 | | 220 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 545.00 | 251 956.00 | | 197 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 868.00 | 204 733.00 | | 208 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | 50 149.00 | | 75 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 564.00 | 186 654.00 | | 177 564.00 |
EA Autres dettes | | 1 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 659 480.00 | 694 600.00 | | 659 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 558.00 | 867 060.00 | | 879 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 819.00 | 480 262.00 | | 536 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
UX Autres créances clients | 222 834.00 | 222 834.00 | | 222 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 546.00 | 74 882.00 | 122 664.00 | 197 546.00 |
VI Groupe et associés | 208 869.00 | 208 869.00 | | 208 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VP Divers | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 516.00 | 298 516.00 | | 298 516.00 |
VW T.V.A. | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 483.00 | 536 819.00 | 122 664.00 | 659 483.00 |