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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 640.00 | | 57 640.00 | 57 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 719.00 | 16 540.00 | 8 179.00 | 24 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 779.00 | 25 960.00 | 65 819.00 | 91 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CF Disponibilités | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 023.00 | 25 960.00 | 134 063.00 | 160 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 618.00 | 55 493.00 | | 62 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | 12 126.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 118 528.00 | 122 619.00 | | 118 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 297.00 | | 5 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 632.00 | 15 761.00 | | 9 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 534.00 | 21 057.00 | | 15 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 063.00 | 143 676.00 | | 134 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 268.00 | | 196 268.00 | 196 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 268.00 | | 196 268.00 | 196 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 824.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 969.00 | 209 337.00 | | 200 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 059.00 | 197 211.00 | | 200 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 12 126.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 899.00 | | 4 880.00 | 86 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 259.00 | | 4 880.00 | 29 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 348.00 | 2 612.00 | | 23 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 348.00 | 2 612.00 | | 23 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VP Divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |