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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 364.00 | 36 632.00 | 15 732.00 | 52 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 009.00 | 38 932.00 | 37 077.00 | 76 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
BZ Autres créances | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CF Disponibilités | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 770.00 | | 114 770.00 | 114 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 779.00 | 38 932.00 | 151 847.00 | 190 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
DH Report à nouveau | -64 222.00 | -64 474.00 | | -64 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | 252.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | -23 072.00 | -28 799.00 | | -23 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 499.00 | 3 457.00 | | 4 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 499.00 | 3 457.00 | | 4 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 930.00 | | 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 4 921.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 474.00 | 67 337.00 | | 68 474.00 |
EA Autres dettes | 98 288.00 | 111 355.00 | | 98 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 420.00 | 185 951.00 | | 170 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 847.00 | 160 609.00 | | 151 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 489.00 | 107 076.00 | | 113 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 145.00 | | 472 145.00 | 472 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 145.00 | | 472 145.00 | 472 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 45.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 7 573.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -2 373.00 | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 133.00 | 472 334.00 | | 475 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 406.00 | 472 083.00 | | 469 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 727.00 | 252.00 | | 5 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 449.00 | | | 78 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 76 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 52 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 704.00 | 6 668.00 | 2 440.00 | 34 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | 590.00 | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 814.00 | 6 668.00 | 1 850.00 | 31 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 457.00 | 1 042.00 | | 3 457.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 457.00 | 1 042.00 | | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457.00 | 1 042.00 | | 3 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 288.00 | 41 357.00 | 56 931.00 | 98 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 420.00 | 113 489.00 | 56 931.00 | 170 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 005.00 | 6 603.00 | | 7 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 096.00 | 18 692.00 | | 12 096.00 |
ST Autres comptes | 47 571.00 | 47 723.00 | | 47 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 888.00 | 2 816.00 | | 2 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 2 021.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 492.00 | 8 624.00 | | 8 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 218.00 | 41 312.00 | | 42 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 015.00 | 9 430.00 | | 6 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 555.00 | 69 231.00 | | 62 555.00 |