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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 178.00 | 29 426.00 | 9 752.00 | 39 178.00 |
040 Immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 917.00 | 29 426.00 | 36 491.00 | 65 917.00 |
060 Stock marchandises | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
072 Créances – Autres | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
084 Disponibilités | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
110 Total général Actif | 122 062.00 | 29 426.00 | 92 636.00 | 122 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 53 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 450.00 | | | 220 450.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 463.00 | | | 220 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 065.00 | | | 142 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
242 Autres charges externes. | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
252 Charges sociales | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 993.00 | | | 211 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |