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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 099.00 | 95 962.00 | 79 238.00 | 174 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 857.00 | 95 662.00 | 115 996.00 | 211 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 722.00 | | 643 722.00 | 643 722.00 |
CF Disponibilités | 1 479 949.00 | | 1 479 949.00 | 1 479 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 716.00 | | 45 715.00 | 45 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 761.00 | | 4 341 761.00 | 4 341 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 076.00 | 95 862.00 | 4 547 214.00 | 4 643 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 437 202.00 | 834 960.00 | | 437 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 274.00 | -397 758.00 | | -272 274.00 |
DL TOTAL (I) | 205 628.00 | 477 902.00 | | 205 628.00 |
DP Provisions pour risques | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 850.00 | 608 490.00 | | 3 334 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 157.00 | 118 673.00 | | 98 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 982.00 | 621 867.00 | | 818 982.00 |
EA Autres dettes | | 37 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 252 128.00 | 1 692 362.00 | | 4 252 128.00 |
ED (V) | | 54 663.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 214.00 | 2 254 925.00 | | 4 547 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 794.00 | 2 168 167.00 | 2 786 961.00 | 803 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 784.00 | 2 168 167.00 | 2 766 961.00 | 803 784.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 84 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 645.00 | | | -27 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 624.00 | 2 774 395.00 | | 2 854 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 899.00 | 3 172 153.00 | | 3 126 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 274.00 | -387 758.00 | | -272 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 606.00 | | | 242 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 751.00 | 37 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 751.00 | 211 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 099.00 | | | 174 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 957.00 | 11 905.00 | | 83 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 957.00 | 11 905.00 | | 83 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 457.00 | | |
UG ‐ Financières | | 89 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 495.00 | 391 495.00 | | 391 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 133.00 | 353 133.00 | | 353 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
UX Autres créances clients | 543 722.00 | 543 722.00 | | 543 722.00 |
VB T. V. A. | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 967.00 | 1 092 967.00 | | 1 092 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 334 950.00 | 3 334 950.00 | | 3 334 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 143.00 | 255 143.00 | | 255 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 629.00 | 870 629.00 | | 870 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 570.00 | 2 861 812.00 | 37 758.00 | 2 899 570.00 |
VW T.V.A. | 57 613.00 | 57 613.00 | | 57 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 128.00 | 4 252 128.00 | | 4 252 128.00 |