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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 787 410.00 | 188 978.00 | 598 431.00 | 787 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 809 577.00 | 4 274 310.00 | 13 535 266.00 | 17 809 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 596 987.00 | 4 463 289.00 | 14 133 697.00 | 18 596 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 980.00 | | 446 980.00 | 446 980.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 337 221.00 | | 337 221.00 | 337 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 887.00 | | 807 887.00 | 807 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 404 874.00 | 4 463 289.00 | 14 941 584.00 | 19 404 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 149 254.00 | | | 149 254.00 |
DH Report à nouveau | | -85 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 509.00 | 239 805.00 | | 89 509.00 |
DL TOTAL (I) | 289 473.00 | 199 963.00 | | 289 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 852 888.00 | 12 900 000.00 | | 11 852 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 583.00 | 2 173 039.00 | | 1 949 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 013.00 | 232 764.00 | | 84 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 751.00 | 95 725.00 | | 53 751.00 |
EA Autres dettes | 11 874.00 | 11 868.00 | | 11 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 952 111.00 | 15 413 396.00 | | 13 952 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 941 584.00 | 16 313 360.00 | | 14 941 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 752.00 | 3 564 764.00 | | 1 196 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 949 583.00 | | | 1 949 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 219 744.00 | | 2 219 744.00 | 2 219 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 744.00 | | 2 219 744.00 | 2 219 744.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 810.00 | 61 875.00 | | 34 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 746.00 | 2 344 474.00 | | 2 219 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 236.00 | 2 104 669.00 | | 2 130 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 509.00 | 239 805.00 | | 89 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 596 987.00 | | | 18 596 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 596 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 596 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 596 987.00 | | | 18 596 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 478.00 | 1 239 811.00 | 4 463 289.00 | 3 223 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223 478.00 | 1 239 811.00 | 4 463 289.00 | 3 223 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 458.00 | 11 875.00 | | 1 961 458.00 |
UX Autres créances clients | 446 980.00 | 446 980.00 | | 446 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 852 888.00 | 1 047 112.00 | 4 188 448.00 | 11 852 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 666.00 | 470 666.00 | | 470 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 952 112.00 | 1 196 753.00 | 4 188 448.00 | 13 952 112.00 |