| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 837.00 | 233 889.00 | 169 948.00 | 403 837.00 |
AP Constructions | 816 520.00 | 466 836.00 | 349 684.00 | 816 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 608 739.00 | 11 339 409.00 | 8 269 330.00 | 19 608 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 781.00 | 134.00 | 1 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738 397.00 | | 738 397.00 | 738 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 569 408.00 | 12 041 916.00 | 9 527 492.00 | 21 569 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 235.00 | | 337 235.00 | 337 235.00 |
BZ Autres créances | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CF Disponibilités | 1 726 881.00 | | 1 726 881.00 | 1 726 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 893.00 | | 147 893.00 | 147 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 773.00 | | 2 242 773.00 | 2 242 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 812 181.00 | 12 041 916.00 | 11 770 265.00 | 23 812 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 738 397.00 | | | 738 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
DH Report à nouveau | | -334 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 223.00 | 580 055.00 | | 520 223.00 |
DL TOTAL (I) | 716 538.00 | 396 315.00 | | 716 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 045.00 | 329 045.00 | | 329 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 045.00 | 329 045.00 | | 329 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 640 100.00 | 6 686 100.00 | | 5 640 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 921 311.00 | 4 864 352.00 | | 4 921 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 008.00 | 125 174.00 | | 161 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 264.00 | 734.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 724 682.00 | 11 676 360.00 | | 10 724 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 770 265.00 | 12 401 721.00 | | 11 770 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 139 382.00 | 6 036 260.00 | | 6 139 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 921 311.00 | | | 4 921 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 507 333.00 | | 2 507 333.00 | 2 507 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 333.00 | | 2 507 333.00 | 2 507 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 10 751.00 | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 10 751.00 | | 1 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128.00 | 3 780.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 461.00 | 2 599 040.00 | | 2 508 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 238.00 | 2 018 985.00 | | 1 988 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 223.00 | 580 055.00 | | 520 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 503 477.00 | | 155 095.00 | 21 503 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 164.00 | 738 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 164.00 | 21 569 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 831 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 831 011.00 | | | 20 831 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 466.00 | | 155 095.00 | 672 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 997 423.00 | 1 044 493.00 | | 10 997 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997 423.00 | 1 044 493.00 | | 10 997 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 045.00 | | | 329 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 045.00 | | | 329 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 008.00 | 161 008.00 | | 161 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738 397.00 | 738 397.00 | | 738 397.00 |
UX Autres créances clients | 337 235.00 | 337 235.00 | | 337 235.00 |
VB T. V. A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 640 100.00 | 1 054 800.00 | 3 552 800.00 | 5 640 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 921 311.00 | 4 921 311.00 | | 4 921 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
VP Divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 289.00 | 1 254 289.00 | | 1 254 289.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 724 682.00 | 6 139 382.00 | 3 552 800.00 | 10 724 682.00 |