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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 485.00 | 14 128.00 | 6 357.00 | 20 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 485.00 | 14 128.00 | 21 357.00 | 35 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
084 Disponibilités | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
110 Total général Actif | 64 702.00 | 14 128.00 | 50 574.00 | 64 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 355.00 | 46 388.00 | | 33 355.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -8 000.00 | | -1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 355.00 | 38 388.00 | | 32 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 69.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 421.00 | 20 253.00 | | 18 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | 249.00 | | 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 12 000.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 2 863.00 | 5 169.00 | | 2 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | 564.00 | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 074.00 | 38 304.00 | | 32 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 281.00 | 84.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 1 211.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249.00 | -1 127.00 | | 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186.00 | | | 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 691.00 | | | 1 691.00 |