| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 010.00 | 44 014.00 | 19 996.00 | 64 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 831.00 | 73 955.00 | 165 876.00 | 239 831.00 |
BT Marchandises | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CF Disponibilités | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 355.00 | 73 955.00 | 202 400.00 | 276 355.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
FG Production vendue services | 211 335.00 | | 211 335.00 | 211 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 182.00 | | 236 182.00 | 236 182.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 190.00 | | | 236 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 490.00 | | | 223 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 783.00 | | 48.00 | 239 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 086.00 | | | 80 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | 48.00 | 5 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 119.00 | 8 836.00 | | 65 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 254.00 | 8 836.00 | | 51 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VI Groupe et associés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 549.00 | 14 731.00 | 5 818.00 | 20 549.00 |
VW T.V.A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 038.00 | 116 038.00 | | 116 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
ST Autres comptes | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 669.00 | | | 55 669.00 |